栏目管理

2023年度兰州歌舞剧院决算公开

发布人：lzyyjt 发布时间：2024-09-20 16:11 浏览：次

2023年度兰州歌舞剧院决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分  预算绩效情况说明
第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责
创作演出优秀歌舞剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术音像作品录制、国内外舞台艺术作品演出、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养，相关艺术经营。

二、机构设置
兰州歌舞剧院县级建制，全额事业单位，部门设置：办公室、人事教育中心、财务结算中心、、舞剧团、芭蕾舞团、兰州交响乐团、舞美制作中心、艺术学校、创研室

第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表
以上决算表详见：附件（1）兰州歌舞剧院2023年决算公开报表

第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5967.77万元。与上年度相比,收、支总计增长73.91万元,增长1.2%,主要原因是2023年上级补助项目经费增加。收支总计包含2022年-2023年非财政补助结转。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5861.29万元,其中：财政拨款收入5658.79万元,占96.6%；其他收入202.5万元,占3.4%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5682.63万元,其中：基本支出5319.64万元,占93.6%；项目支出362.99万元,占6.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5658.79万元。与上年相比,减少235.07万元,下降4%。主要原因是2023年财政拨款预算项目经费减少。
2022年8个项目总计726.43万元，其中财政拨款7个，非财政拨款1个（1、运转经费20万元、惠民演出192.8059万元、物业费250万元、设施设备购置舞台设备180.96万元，服装20万元，兰洽会文艺汇演12.5578万元、《大梦敦煌》送戏下基层专场演出0.5万元、北京东奥冠军陇原行活动49.6079万元）。2023年5个项目支出362.99万元，其中财政拨款2个、上年结转2个、中央、省级补助1个。（运转经费20万元、兰州音乐厅物业费249.23万元、舞剧《大梦敦煌》高雅艺术进校园23.84万元、《大梦敦煌》送戏下基层15.32万元、2022年省级旅游发展专项54.6万元），2023年基本支出较上年增加272.15万元，主要为在职人员增加薪级工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5658.79万元,较减少65.52万元,下降1.1%。主要原因是2023年财政拨款项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5658.79万元，主要用于以下方面：科学技术支出14.85万元,占0.3%；文化旅游体育与传媒支出4415.54万元，占78%；社会保障和就业支出597.89万元,占10.6%；卫生健康支出259.99万元,占4.6%；住房保障支出370.55万元,占6.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4595.63万元,支出决算为5658.79万元,完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出（艺术表演团体）4345.60万元,占76.8%；其他文化和旅游支出69.92万元,占1.2%；其他社会保障和就业支出23.8万元，占0.4%；事业单位医疗支出137.23万元，占2.4%；公务员医疗补助122.76万元，占2.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出422.27万元，占7.5%；机关事业单位职业年金缴费支出17.76万元，占0.3%；事业单位离退休109.84万元，占1.9%；住房公积金370.55万元，占6.5%；培训支出14.85万元，占0.3%；死亡抚恤24.21万元，占0.43%。
1．一般公共服务支出年初预算数为3428.04万元,支出决算为5658.79万元,完成年初预算的165%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加人员经费。
2.教育支出年初预算数为14.85万元,支出决算为14.85万元,完成年初预算的100%。
3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4439.35万元,支出决算为4439.35万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出年初预算数为273.51万元,支出决算为597.89万元,完成年初预算的218%，决算数预算数的主要原因是年内追加人员经费。
5.卫生健康支出年初预算数为258.97万元,支出决算为253.23万元,完成年初预算的98%,决算数预算数的主要原因是年内有退休人员。
6．住房保障支出年初预算数为193.93万元,支出决算为370.55万元,完成年初预算的191%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5319.64万元。其中：
人员经费5113.63万元,较上年决算数增加66.14万元,增长1.3%,主要原因是在职人员增加薪级工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助)。
公用经费206.01万元,较上年决算数增加48.46万元,增长30.7%,主要原因是2023年上交非税收入增加（公用经费以收定支）。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训给、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元0。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年“三公”经费全年预算数为5.4万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的100%。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.4万元,支出决算为5.4万元,预算执行100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为5.4万元,支出决算为5.4万元,决算与预算持平。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0万元。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元。
本年度培训费支出14.85万元,较上年决算数增加1.36万元,增长0.1%,主要原因是在职人员增加薪级工资。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆大巴车,其他用车主要是用于用于各类演出活动。单价100万元(含)以上设备5台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分  预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金362.99万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出362.99万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,运转经费20万元，兰州音乐厅物业费249.23万元，预算执行100%。教育部补助资金舞剧《大梦敦煌》高雅艺术进校园52.5万元，支出23.83万元，执行率45.41%，因项目年底执行，2024年项目资金继续使用。《大梦敦煌》送戏下基层29.5万元，支出15.32万元，执行率51.92%，剩余资金年底交回财政，2022年第三批省级旅游发展专项资金250万元，支出54.6万元，执行率21.84%，该项目分阶段实施。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映5个项目绩效自评结果。
1. “运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。
2. “兰州音乐厅物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为249.23万元,执行数为249.23万元,完成预算的100%。
3. “舞剧《大梦敦煌》高雅艺术进校园”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.74分。项目全年预算数为52.5万元,执行数为23.84万元,完成预算的45.41%。教育部高雅艺术进校园补助资金2023年年底下达并实施，2024年项目资金继续使用。
4. “《大梦敦煌》送戏下基层”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.19分。项目全年预算数为29.5万元,执行数为15.32万元,完成预算的51.92%。《大梦敦煌》送戏下基层项目已完成，剩余资金交回财政。
5. “2022年第三批省级旅游发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.18分。项目全年预算数为250万元,执行数为54.6万元,完成预算的21.84%。该项目分年度实施。

三、部门绩效评价结果
2023年度，我单位按照相关要求开展了部门整体支出绩效自评及项目绩效评价，我单位5个项目，2个项目绩效评价结果为“优”，1个项目绩效评价结果为“良”，2个项目绩效评价结果为“中”。

第五部分  名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：
1.兰州歌舞剧院决算公开表
2.兰州歌舞剧院_整体支出绩效自评表
3.兰州歌舞剧院_5个项目支出绩效自评公开表

订票电话：09318623786

2023年度兰州歌舞剧院决算公开